Les rapports personnalisés de l'onglet Graphiques vous permettent de suivre les indicateurs qui comptent pour votre activité : cash burn, marge, ratio marketing / recettes… Si vous n'avez pas encore créé de rapport, commencez par l'article Comment créer des rapports personnalisés sur votre compte Okimia ?

Cet article vous montre comment aller plus loin.

Avant de commencer

L'onglet Graphiques dépend de votre formule d'abonnement. S'il n'est pas inclus, les graphiques apparaissent floutés et un bouton Activer ce module vous permet de mettre à niveau. Une banque doit être connectée.
Vos rapports sont calculés à partir de vos catégories et de vos soldes : plus vos transactions sont bien catégorisées, plus vos indicateurs sont justes.
Les rapports sont partagés : tous les utilisateurs de votre société voient les mêmes rapports.

Choisir la période et comparer

En haut de la page, choisissez la période affichée : 3M, 6M, Exercice (votre exercice comptable, par défaut) ou Personnalisé pour choisir vos mois de début et de fin.

Le menu Comparer superpose la période précédente (Mois précédent, Trimestre précédent ou Année précédente) : elle apparaît en pointillés sur vos graphiques.

Bien paramétrer un indicateur

Lorsque vous créez ou modifiez un indicateur, vous pouvez, en plus du nom et de la formule :

ajouter un commentaire pour expliquer son calcul à vos collègues ;
choisir sa couleur ;
l'afficher sur un axe vertical secondaire, utile pour un ratio ou un pourcentage affiché à côté de montants en euros ;
désactiver « Afficher sur le graphique » : l'indicateur devient un calcul intermédiaire, masqué du graphique mais réutilisable dans d'autres formules.

La zone Aperçu affiche en direct le résultat de votre formule, ou l'erreur à corriger.

Écrire vos formules

L'Assistant de création des formules vous permet de construire vos formules sans rien taper : choisissez une catégorie, un indicateur existant ou un opérateur, et il s'ajoute à la formule. Le guide complet est accessible depuis l'icône en forme de livre, en haut de la page Graphiques.

Les éléments les plus utiles :

VAL("Catégorie") : le montant d'une catégorie, période par période. C'est la fonction à utiliser dans la grande majorité des cas. Pour une sous-catégorie, indiquez le chemin : VAL("Ventes > Europe").
Les soldes et flux : solde bancaire en début ou en fin de période, entrées, sorties et variation, disponibles dans l'onglet Catégorie de l'assistant.
IND("Nom de l'indicateur") : réutilise un indicateur déjà créé.
SUMS(...), AVGS(...), CUMSUM(...) : somme, moyenne ou cumul d'une série sur toute la période.
SAFE_DIV(a, b, 0) : une division qui renvoie 0 au lieu d'une erreur quand le dénominateur est nul.
SI(condition, a, b) : renvoie a si la condition est vraie, b sinon.

Quelques exemples

Marge : VAL("Recettes") - VAL("Coûts")
Ratio marketing / recettes : SAFE_DIV(VAL("Marketing"), VAL("Recettes"), 0)
Recettes cumulées depuis le début de la période : CUMSUM("Recettes")
Mois rentable (1) ou non (0) : SI(VAL("Recettes") > VAL("Coûts"), 1, 0)

💡 Les noms de catégories doivent être écrits exactement comme dans votre arborescence, entre guillemets. Utilisez l'assistant pour éviter les fautes de frappe.

Erreurs fréquentes

Indicateur introuvable : le nom indiqué dans IND("…") ne correspond à aucun indicateur du rapport.
Référence circulaire : un indicateur A utilise B, qui utilise lui-même A. Okimia bloque ce cas automatiquement.
Division par zéro : remplacez la division par SAFE_DIV.

Si votre formule reste en erreur, un bouton Besoin d'aide apparaît : il vous permet de réserver un échange avec notre équipe.

Gérer vos rapports

Le menu ⋮ de chaque rapport vous permet de :

Renommer ou Dupliquer le rapport ;
régler la Périodicité et devise : affichez le rapport par jour, par semaine ou par mois, et dans la devise de votre choix ;
Exporter le graphique en image (PNG), en Excel (XLSX) ou en données brutes (CSV) ;
Supprimer le rapport. Attention, la suppression est définitive et efface tous ses indicateurs.

Vous pouvez aussi redimensionner chaque rapport, réorganiser vos indicateurs par glisser-déposer, et cliquer sur un axe du graphique pour en fixer les valeurs minimum et maximum.

Exporter tous vos graphiques en PDF

L'icône PDF en haut de la page (« Exporter tous les graphiques en PDF ») génère un document unique avec l'ensemble de vos graphiques, aux couleurs et avec le logo de votre société. Idéal pour un comité de direction ou un rendez-vous bancaire.

Suivre plusieurs sociétés dans un même rapport

Si vous gérez plusieurs sociétés sur Okimia, un rapport peut les consolider. Lors de la création du rapport, ou depuis le sélecteur de périmètre sous son titre, cochez les sociétés et les comptes bancaires à inclure, puis cliquez sur Valider. Choisissez Ne plus consolider pour revenir à la seule société en cours.

Vous pouvez faire référence à l'ensemble des entités que vous avez incluses dans le périmètre du rapport.

💡 Un rapport consolidé est visible depuis chacune des sociétés de son périmètre.

❓Vous pouvez accéder uniquement aux chiffres des sociétés auxquelles vous avez normalement accès. Si un rapport mélange des sociétés auxquelles vous avez accès et d'autres auxquelles vous n'avez pas accès, les chiffres que vous n'avez pas le droit de consulter seront remplacés par des 0.

Pour en savoir plus sur la gestion de plusieurs sociétés, consultez Comment gérer la consolidation de mes différentes sociétés sur Okimia ?

Questions fréquentes

Pourquoi le mois en cours n'apparaît-il pas dans mes rapports ?
Les rapports s'arrêtent au dernier mois terminé, pour ne pas fausser vos indicateurs avec un mois incomplet.

Mes chiffres ne correspondent pas au dashboard, pourquoi ?
Vérifiez que les mêmes comptes bancaires sont sélectionnés dans votre dashboard et dans le périmètre du rapport, et que la période choisie est identique.

Qui peut voir et modifier les rapports ?
Tous les utilisateurs ayant accès au dashboard ou au prévisionnel de la société.

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